2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.11% |
| 股票 | 87.44% |
| 基金总资产 | 1564806474.01元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 8.71% |
| 宁德时代 | 5.99% |
| 腾讯控股 | 5.78% |
| 美团-W | 5.52% |
| 古井贡酒 | 4.52% |
| 泸州老窖 | 3.63% |
| 泡泡玛特 | 3.59% |
| 中际旭创 | 3.08% |
| 金山办公 | 2.48% |
| 华润啤酒 | 2.36% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 43.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.63% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35% |
| 金融业 | 2.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.07% |
| 采矿业 | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.92% |
| 卫生和社会工作 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.63% |
| 房地产业 | 1.20% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 87.40% |
| 债券 | 1.02% |
| 其他资产 | 0.41% |
| 基金总资产 | 1581252001.39元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.35% |
| 腾讯控股 | 5.93% |
| 宁德时代 | 5.20% |
| 美团-W | 4.37% |
| 泸州老窖 | 3.38% |
| 古井贡酒 | 2.97% |
| 中际旭创 | 2.66% |
| 金山办公 | 2.42% |
| 药明康德 | 2.32% |
| 普联软件 | 2.13% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 40.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.22% |
| 房地产业 | 3.13% |
| 金融业 | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.32% |
| 卫生和社会工作 | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 0.92% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 89.07% |
| 债券 | 5.47% |
| 其他资产 | 0.04% |
| 基金总资产 | 1858930286.13元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 7.76% |
| 腾讯控股 | 7.73% |
| 美团-W | 6.92% |
| 宁德时代 | 5.47% |
| 泸州老窖 | 2.92% |
| 保利发展 | 2.75% |
| 药明康德 | 2.56% |
| 金山办公 | 2.00% |
| 爱尔眼科 | 1.94% |
| 隆基绿能 | 1.91% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 34.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.29% |
| 房地产业 | 4.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.28% |
| 金融业 | 2.17% |
| 卫生和社会工作 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 1.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.50% |
